Muutsime Tuleva Täiendava Kogumisfondi tingimusi ja prospekti. Finantsinspektsioon kooskõlastas muudatused 12. mail. Muudetud tingimused ja prospekt jõustuvad 15. juunil 2026.
Mis muutub?
- Investorite ring laieneb osaühingutele. Lisaks füüsilistele isikutele võivad fondiosakuid edaspidi omandada ka Eestis registreeritud OÜ-d, millel on kuni kaks Eesti kodanikust või residendist osanikku ja kellest üks või mõlemad on samal ajal OÜ juhatuse liikmed ja tegelikud kasusaajad. Kui OÜ ei vasta enam neile tingimustele, ei saa ta uusi osakuid juurde omandada ning teatud juhtudel on meil õigus fondiosakud ühepoolselt lunastada.
- Varade blokeerimine hoolsusmeetmete rakendamisel. Tingimustes ja prospektis sõnastasime selgelt Tuleva õiguse blokeerida osakuomaniku fondiosakud ja rahalised vahendid. Blokeerimise aluseks on näiteks identiteedivarguse oht, vastamata päring (näiteks vara päritolu või rikkuse allika kohta), rahapesu, terrorismi rahastamise, rahvusvaheliste finantssanktsioonide rikkumise või finantspettuse kahtlus, või pädeva riigiasutuse nõue. Tuleva ei vastuta sel juhul blokeerimisega kaasneva võimaliku kahju eest.
- Sissemaksete tagastamine ja kulude kinnipidamine. Lisasime Tuleva õiguse tagastada fondi tehtud sissemakse, kui see laekub kõrge riskiga riigist, on tehtud kolmanda isiku poolt, osakuomaniku kliendisuhe on lõppenud või rahaliste vahendite päritolu on ebaselge. Tagastusega seotud ülekandetasud ja kulud peame kinni tagastatavast summast.
- Osakute ühepoolne lunastamine. Lisasime tingimustesse viite juba prospektis kehtinud õigusele osakuomaniku osakud omal initsiatiivil ühepoolselt lunastada ning pidada lunastatud summast kinni ülekandega seotud tasud ja kulud. Täpsustasime prospektis sõnastust erinevate tõlgenduste vältimiseks, sätte sisu ei muutunud.
Muudatuste olulisus
Meie hinnangul ei ole ükski muudatus oluline investeerimisfondide seaduse tähenduses. Muudatused ei piira olemasolevate osakuomanike õigusi ega muuda nende varalist positsiooni fondis. Kuna tegemist ei ole oluliste muudatustega, ei kaasne kogumisfondi osakuomanikele tingimuste muutmisega seaduses sätestatud võimalikke rakendatavaid erimeetmeid.
Tingimused, prospekt ja mõjuanalüüs
Muudetud tingimuste ja prospekti terviktekst ning muudatuste mõju analüüs on kättesaadavad Tuleva veebilehel:
